OTC集中結算資訊專區


一、結算商品規劃  二、座談會與業務研討會 
1. 利率交換契約(Interest Rate Swap, IRS)規格

2. 無本金交割遠期外匯契約(Non-Delivery Forward, NDF)規格草案
1. 108年7月11日座談會
2. 108年9月18日專題研討會
3. 108年10月17日專題研討會
4. 109年1月15日座談會
5. 109年9月22日座談會(包含中、英文)
6. 109年11月30日教育訓練 (影音連結)
7. 109年12月4日教育訓練
8. 109年12月8日專題研討會
9. 109年12月10日教育訓練
10. 109年12月17日教育訓練
11. 110年2月23日資訊規劃說明會
12. 110年3月11日座談會
13. 110年6月30日座談會
14. 110年7月7日座談會
15. 110年7月13日座談會
16. 110年7月23日公聽會
17. 111年1月6日店頭衍生性商品集中結算系統測試計畫
18. 111年2月11日資訊系統測試說明會
19. 111年3月29日資訊系統說明會
20. 111年5月9日店頭衍生性商品集中結算系統測試計劃與劇本
21. 111年6月23日店頭衍生性商品集中結算系統測試計劃與劇本
22. 111年6月28日說明會
三、法規草案 四、意見交流
1.1 擔保型與損益型結算契約之研析比較
1.2 Introduction to Settled-to-market (STM) and Collateralized-to-market (CTM)

臺灣期貨交易所為推動我國店頭衍生性金融商品集中結算業務,並提供與金融業者良好之溝通管道,特設此專區供金融業者提供寶貴意見,如對於店頭衍生性金融商品集中結算業務具任何想法或建議,歡迎透過下方電子信箱提供寶貴意見,臺灣期貨交易所將審慎研議並作為未來市場規畫之重要參考。

電子信箱/Email:otcclearing@taifex.com.tw
五、市場規章


本業務規則經金融監督管理委員會109年10月14日金管證期字第1090144923號函同意照辦,本公司於109年10月21日台期結字第10900032120號函公告市場,並依本公司111年3月30日台期結字第1110300492號函公告自即日起實施。

1.1 臺灣期貨交易所店頭衍生性金融商品集中結算業務規則(含說明欄)
1.2 臺灣期貨交易所店頭衍生性金融商品集中結算業務規則
1.3 Taiwan Futures Exchange OTC Derivative Clearing Operating Rules
本業務施行辦法、市場作業規章及契約經金融監督管理委員會111年2月25日金管證期字第1110132466號函同意照辦,本公司於111年3月4日台期結字第1110300319號函公告市場,並依本公司111年3月30日台期結字第1110300492號函公告自即日起實施。
2.1 臺灣期貨交易所股份有限公司店頭衍生性金融商品集中結算業務施行辦法
2.2 Taiwan Futures Exchange OTC Derivative Clearing Enforcement Rules
3 臺灣期貨交易所股份有限公司店頭衍生性金融商品集中結算紀律委員會組織細則
4 臺灣期貨交易所股份有限公司店頭衍生性金融商品集中結算業務暨風險管理委員會組織細則
5 臺灣期貨交易所股份有限公司店頭衍生性金融商品集中結算違約處理處理小組設置要點
6 臺灣期貨交易所股份有限公司店頭衍生性金融商品結算交割契約
7 臺灣期貨交易所股份有限公司店頭衍生性金融商品集中結算電腦連線契約
六、公告
1. 公告本公司「店頭衍生性金融商品集中結算業務規則」及保證金收付涉及資金進出及外匯匯款性質申報事宜
2. 「本公司辦理店頭衍生性金融商品集中結算業務,受理適用新版2021 ISDA利率衍生性商品定義(2021 ISDA Interest Rate Derivatives Definitions)之交易契約提交集中結算,依本公司111年3月30日台期結字第1110300492號函公告自即日起實施」
3. 公告本公司結算會員Web Portal 使用手冊
4. 店頭衍生性商品集中結算電腦連線申請說明書、電信公司專線租用及異動申請書
5. 店頭衍生性金融商品結算會員營運手冊
七、相關表單
(1) 店頭集中結算會員申請書
(2) 店頭集中結算業務人員名冊資料申請書
(3) 營運計劃書格式範本
(4) 店頭集中結算會員申請人未具消極資格聲明書
(5) 與本公司店頭結算系統及認可之交易契約提交平台完成連線測試聲明書
(6) 承諾書(結算會員申請用)
(7) 保證函(結算會員申請用)